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4月21日,博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金发布2023年第1季度报告。

观点新媒体获悉,本报告期自2023年1月1日起至3月31日止,基金管理人为博时基金管理有限公司 ,基金托管人 为招商银行股份有限公司,报告期末基金份额总额9亿份,基金合同存续期50年。

数据显示,截止2023年3月31日,本期收入约人民币2980.89万元,本期净利润1109.45万元,本期经营活动产生的现金流量净额约1963.05万元。本期可供分配金额1465.08万元。

本报告期内,项目公司实现营业收入2,935.43万元,同比下降12个百分点,主要原因系两方面的原因:一是由于2022年的疫情影响的滞后性特性,2023年1-2月项目出租率较2022年4季度末进一步探底;二是本季度运管管理团队积极签入了一些大面积租户,在本报告期内处于免租期内,导致平均出租单价有所降低。

本季度内平均可出租面积94,064.12平方米,平均实际出租面积77,183.78平方米,平均出租率82%,平均月租金111.33元/平方米;截至2023年一季度末,基础设施项目公司期末时点出租面积77,183.78平方米,期末时点出租率84%,较上季度末提升2个百分点。

同时本季度平均月租金单价有所下降,主要是本季度引入了几个大客户本报告期内处于免租期,拉低了平均出租单价。整体来看,本季度基础设施资产的招商情况有所回暖。

另外,本报告期内,基础设施项目公司经营性现金流流入合计2,833.95万元,主要包括租金收入、物业管理费收入、押金收入;经营性现金流出合计724.68万元,主要是支付本报告期内应缴纳的房产税、增值税等税费、一季度并购贷款利息、偿还计划管理人免租事项的差额垫款。

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