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9月1日,重庆华宇集团有限公司发布公司债券中期报告。

报告内容显示,截止报告期末,发行人口径有息债务余额210.28亿元,其中公司信用类债券余额31.10亿元,占有息债务余额的15%;银行贷款余额151.33亿元,占有息债务余额的72%;非银行金融机构贷款15.83亿元,占有息债务余额的7%;其他有息债务余额12.02亿元,占有息债务余额的6%。

同时,发行人发行的公司信用类债券中,公司债券余额31.10亿元,企业债券余额0亿元,非金融企业债务融资工具余额0亿元,且共有5.1亿元公司信用类债券在2022年下半年到期或回售偿付。

本期末货币资金较上期末变动-32.32%,主要原因为公司主动降负债,上半年偿还债务本金46.83亿元,同期经营净现金收入27.75亿元,故货币资余额较上期末减少。

观点新媒体了解到,2022年上半年公司实现营业收入85.63亿元,净利润8.37亿元,经营活动现金净流量27.75亿,不含预收账款资产负债率53.48%,净负债率48.25%,现金短债比1.14,“三道红线”指标符合“绿档”要求。

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