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8月8日,据上交所公司债券项目信息平台显示,象屿地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已反馈”。

观点新媒体了解到,本期债券品种为小公募,拟发行金额30亿元,承销商及管理人为平安证券有限公司,项目于2023年7月5日获得受理,于8月7日获得反馈。

募集说明书显示,募集资金扣除发行费用后,拟将20亿元用于偿还到期债务;5亿元用于补充流动资金;5亿元用于项目建设及运营。

房地产开发为发行人主要业务。截至2023年3月末,公司共有56个在建、拟建、完工项目,主要分布在上海、苏州、重庆、福州等地,其中尚未开工项目1个,在建项目31个,完工项目24个。并表项目42个,非并表项目14个。总建筑面积1,187.40万平方米,在建及拟建项目尚需投资130.83亿元(权益口径)。

截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末,发行人负债总额分别为189.28亿元、275.70亿元、637.80亿元和696.62亿元,发行人资产负债率分别为72.66%、64.83%、75.10%和76.87%。

最近三年及一期,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为19.12亿元、-61.01亿元、70.03亿元和35.36亿元。其中经营活动现金流入分别为119.14亿元、215.02亿元、398.96亿元和144.26亿元;经营活动现金流出分别为100.02亿元、276.02亿元、328.92亿元和108.90亿元。

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