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9月15日晚间，越秀房地产投资信托基金发布公告称，每个基金单位中期分派约人民币0.0734元(相等于0.0853港元)。
据观点新媒体获悉，该公司提到，基金单位持有人2022年1月1日至2022年6月30日期间的每个基金单位分派。
根据2022年中期业绩公布，每个基金单位中期分派约人民币0.0734元(相等于0.0853港元)将会支付予于2022年9月15日为登记基金单位持有人的人士，惟可能于向越秀房产基金管理人发行基金单位以清偿有关2022年1月1日至2022年6月30日期间的100%管理人费用而有所摊薄。基金单位持有人的注册及过户将由2022年9月15日至2022年9月16日(包括首尾两日)止期间暂停办理，期间不会转让任何基金单位。
于2022年8月19日，向越秀地产股份有限公司的全资附属公司Yue xiu International Investment Limited发行36,992,270个新基金单位(占紧随是次发行后已发行的4,708,780,325个基金单位约0.79%)，以清偿越秀房产基金持有房地产所产生的100%管理人费用。
因此，董事会宣布支付予基金单位持有人的2022年中期的每个基金单位分派应为人民币0.0728元(相等于0.0847港元)，并将于2022年10月21日支付予于记录日期名列基金单位持有人名册的基金单位持有人。分派将以港元支付。越秀房产基金管理人采纳的汇率，为宣布分派日期前五个营业日中国人民银行宣布的平均汇率中间价。
