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9月5日,湖北省联合发展投资集团有限公司发布公开发行2017年公司债券(第一期)2022年本息兑付及摘牌公告。

据观点新媒体了解,本期债券将于2022年9月13日(因遇2022年9月11日为非交易日,故顺延至下一交易日)开始支付自2021年9月11日至2022年9月10日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。

本期债券简称“17联投01”,发行总额人民币20亿元,债券期限为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

票面利率为固定利率,目前票面利率为4.08%,按年付息。2020年7月31日披露了《湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)2020年票面利率调整公告》,根据公司实际情况及当前市场环境,发行人决定将本期债券后2年的票面利率下调82个基点,即2020年9月11日至2022年9月10日本期债券的票面利率为4.08%。本期债券计息期限自2017年9月11日至2022年9月10日,付息日为计息期限的每年9月11日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易日)。

本年度计息期限为2021年9月11日至2022年9月10日。本期债券票面利率(计息年利率)为4.08%,每手本期债券兑付本金为1000.00元,派发利息为40.80元(含税)。债权登记日为2022年9月9日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。本息兑付日为2022年9月13日(因遇2022年9月11日为非交易日,故顺延至下一交易日)。债券摘牌日为2022年9月13日(因遇2022年9月11日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

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