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9月5日,奥园集团有限公司发布关于(面向合格投资者)公开发行2019年公司债券(第一期)(品种二)后续转让安排的公告。
据观点新媒体了解,本期债券简称“19奥园02”,发行总额为人民币15亿元,期限4年,票面利率为6.6%;本期债券的计息期限为自2019年9月3日至2023年9月2日止。
奥园集团经向上海证券交易所申请,“19奥园02”自2022年9月8日起根据相关规定转让。特定债券采用全价方式转让,转让的报价及成交均为包含应计利息的全价,投资者需自行计算债券应计利息。
另外,特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让,代码维持不变;此次转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。
受让方应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的专业机构投资者。